城市供水企业基本情况表

发布日期：2016-01-13 浏览次数：

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城市供水定价成本监审报告表

企业名称四川省宜宾县天泉供水有限责任公司

法人代表

财务负责人

填表人

企业地址

电话

传真

邮编

企业盖章

年月日

一、企业现有供水生产经营服务及管理人员108人。

二、最近三年运行情况、供水财务成本一附：宜宾县天泉供水有限责任公司。

2012—2014年《城市供水企业基本情况表》和《城市供水供水成本费用表》（已经四川华强会计师事务所审计）

城市供水企业基本情况表

企业名称：宜宾县天泉供水有限责任公司

项目名称

行次及关系

（2012）年

（2013）年

（2014）年

一、企业财务情况

（一）资产（元）

A2=A3+A4

32,964,368.21

46,973,266.52

55,051,735.47

1、流动资产

19,384,528.25

27,221,030.31

29,477,668.79

2、非流动资产

13,579,839.96

19,752,236.21

25,574,066.68

其中：固定资产

9,814,956.66

10,824,640.53

14,425,339.86

（二）负债（元）

A6=A7+A8

18,393,080.35

29,385,322.69

33,185,101.23

1、流动负债

18,393,080.35

29,385,322.69

33,185,101.23

2、非流动负债

（三）所有者权益（元）

14,571,287.86

17,587,943.83

2,186,634.24

（四）主营业务损益（元）

A10

1、主营业务收入

A11

7,939,583.09

10,088,432.51

11,582,674.47

2、主营业务成本

A12

6,831,501.78

8,325,590.70

9,480,681.18

3、期间费用

A13

3,037,175.17

4,899,560.61

6,443,611.85

4、主营业务税金及附加

A14

54,674.76

60,530.60

50,689.06

5、主营业务净利润

A15=A11-A12-A13-A14

-1,982,768.62

-3,197,249.34

-4,392,307.62

6、主营业务净资产利润率（%）

A16=A15÷A9×100

-13.60

-18.18

-20.01

（五）其他业务利润（元）

A17=A18-A19

381,167.87

6,147,478.38

7,758,323.83

1、其他业务收入

A18

7,108,677.85

13,081,598.27

17,325,038.99

2、其他业务支出

A19

3,277,509.98

6,934,119.89

9,566,715.16

二、供水与销售

A20

1、年供水总量（m³）

A21

5,810,879.00

6,977,735.00

7,684,829.00

2、年售水总量（m³）

A22

4,300,051.00

5,303,079.00

5,994,167.00

3、设计日综合生产能力（m³）

A23

24,000.00

4、实际日综合生产能力（m³）

A24

20,000.00

21,000.00

22,000.00

5、最高日供水量（m³）

A25

22,000.00

23,000.00

6、年销售收入（元）

A26

7,939,583.09

10,088,432.57

11,582,674.47

7、供水价格（元/m³）

A27

1.85

1.90

1.93

其中：污水处理费（元/m³）

A28

8、居民用水按户抄表的水量

A29

2,263,430.00

2,802,927.00

3,115,603.00

9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率（%）

A30

80.00

81.00

82.00

三、人员及工资情况

A31

1、企业定员数量（人）

A32

2、实有人员数量（人）

A33

3、年职工平均工资、津贴、补贴（元）

A34

41,976.00

47,700.00

54,946.00

附表2：

城市供水成本费用表

企业名称：宜宾县天泉供水有限责任公司

项目名称

行次及关系

（2012）年

（2013）年

（2014）年

一、供水总成本（元）

B1=B2+B11+B17

9,867,676.95

13,225,151.31

15,924,293.03

（一）制水成本（元）

B2=∑(B3:B10)

4,534,122.19

5,718,788.00

6,207,764.00

1、原水费

512,141.50

540,129.00

638,249.00

2、原材料费

93,500.00

104,600.00

113,700.00

3、动力费

1,817,643.00

2,082,635.00

2,228,986.00

4、外购成品水费

360,500.00

1,148,234.00

1,460,020.00

5、修理费

176,531.50

197,950.00

199,690.00

6、制水环节职工薪酬

1,360,300.00

1,420,920.00

1,310,589.00

7、制水环节固定资产折旧

213,506.19

224,320.00

256,530.00

8、其他制水费用

B10

（二）输配成本（元）

B11=∑(B12:B16)

2,297,379.59

2,606,802.70

3,272,917.18

1、输配环节职工薪酬

B12

1,634,640.00

1,585,207.20

1,448,797.22

2、输配环节固定资产折旧

B13

303,900.00

342,360.13

479,573.93

3、动力费

B14

300,800.59

530,205.37

812,101.03

4、修理费

B15

58,039.00

149,030.00

532,445.00

5、其他输配费用

B16

（三）期间费用（元）

B17=B18+B19+B20

3,036,175.17

4,899,560.61

6,443,611.85

1、管理费用

B18

3,114,705.41

4,013,467.59

5,237,604.94

2、销售费用

B19

1,063,536.83

1,351,916.07

3、财务费用

B20

-78,530.24

-177,443.81

-145,909.16

二、水量及差率

B21

1、年供水总量（m³）

B22

5,810,879

6,977,735

7,684,829

2、年售水总量（m³）

B23

4,300,051

5,303,079

5,994,167

3、产销差率（%）

B24=100-B23÷B22×100

-74.00

-76.00

-78.00

4、管网漏损率（%）

B25

26.00

24.00

22.00

三、供水单位成本（元/m³）

B26=B1÷B22÷(1-B25÷100)

2.30

2.49

2.66

填表日期 2015 年 8 月18日

城市供水定价成本监审报告表

企业名称四川省宜宾县天泉供水有限责任公司

法人代表张俊芳

财务负责人郑国华

填表人郑国华

企业地址宜宾县柏溪镇桂花路111号

电话 0831-6206386

传真 0831-6205881

邮编 644600

企业盖章

2015 年 8 月 18 日

表3.1.1：
城市供水企业基本情况调查表
项目名称	行次及关系	（2012）年	（2013）年	（2014）年
一、企业财务情况	A1
水厂个数（个）	A2	1	1	1
企业所有权形式	A3	国有	国有	国有
注册资本（万元）	A4	386.90	386.90	386.90
其中：国家资本（万元）	A5	386.90	386.90	386.90
（一）资产（元）	A6=A7+A8	32,964,368.21	4,697,366.52	55,051,735.47
1、流动资产	A7	19,384,528.25	27,221,030.31	29,477,668.79
2、非流动资产	A8=A9+A12+…+A15	13,579,839.96	19,752,236.21	25,574,066.79
（1）固定资产净值	A9=A10-A11	9,814,956.66	10,824,640.53	14,425,339.86
固定资产原值	A10	15,580,441.06	17,246,805.06	21,684,608.32
累计折旧	A11	5,765,484.40	6,422,164.53	7,259,268.46
（2）工程物资	A12
（3）在建工程	A13	2,198,736.21	6,556,567.79	7,887,562.56
（4）无形资产	A14	1,171,206.10	1,976,086.90	1,913,445.27
（5）其它资产	A15
（二）负债（元）	A16=A17+A18	18,393,080.35	29,385,322.69	33,185,101.23
1、流动负债	A17	18,393,080.35	29,385,322.69	33,185,101.23
2、非流动负债	A18
（三）所有者权益（元）	A19=A20+A21+A22+A23	14,571,287.86	17,587,943.83	21,866,634.24
1、实收资本	A20	3,869,000.00	3,869,000.00	3,869,000.00
2、资本公积	A21	8,209,572.16	8,877,572.16	10,638,572.16
3、盈余公积	A22	468,579.01	703,444.61	955,213.65
4、未分配利润	A23	2,024,136.69	4,137,927.06	6,403,848.43
（四）主营业务损益（元）	A24
1、主营业务收入	A25	7,939,583.09	10,088,432.57	11,582,674.47
2、主营业务成本	A26	6,831,501.78	8,325,590.70	9,480,681.18
3、期间费用	A27	3,036,175.17	4,899,560.61	6,443,611.85
4、主营业务税金及附加	A28	54,674.76	60,530.60	50,689.06
5、主营业务净利润	A29=A25-A26-A27-A28	-1,982,768.62	-3,197,249.34	-4,392,307.62
6、主营业务净资产利润率（%）	A30=A29÷A19×100	-13.60	-18.18	-20.01
（五）其他业务利润（元）	A31=A32-A33	3,831,167.87	6,147,478.38	7,758,323.83
1、其他业务收入	A32	7,108,677.85	13,081,598.27	17,325,038.99
2、其他业务支出	A33	3,277,509.98	6,934,119.89	9,566,715.16

表3.1.2：
城市供水企业基本情况调查表（续）
项目名称	行次及关系	（2012）年	（2013）年	（2014）年
二、供水与销售（m³）	A34
1、年供水总量	A35	5,810,879	6,977,735	7,684,829
2、年售水总量	A36=A37+A38+A39	4,300,051	5,303,079	5,994,167
（1）居民生活用水	A37	2,829,287	3,460,404	3,799,516
（2）非居民生活用水	A38	1,059,193	1,312,949	1,650,146
（3）特殊行业用水	A39	411,571	529,726	544,505
3、年免费水量	A40
4、设计日综合生产能力（m³/日）	A41	24,000	24,000	24,000
5、实际日综合生产能力（m³/日）	A42=A35÷365	20,000	21,000	22,000
6、最高日供水量（m³/日）	A43	22,000	23,000	23,000
7、年销售收入（元）	A44=A45+A46	7,939,583.09	10,088,432.57	11,582,674.47
（1）实缴水费	A45	7,939,583.09	10,088,432.57	11,582,674.47
（2）欠缴水费	A46
8、产销差水量（m³）	A47=A35-A36	1,510,828	1,674,656	1,690,662
9、产销差率（%）	A48=A47÷A35×100	26	24	22
10、管网漏损水量（m³）	A49=A47-A40	1,510,828	1,674,656	1,690,662
11、管网漏损率（%）	A50=A49÷A35×100	26	24	22
12、平均售水价格（元/m³）	A51=A44÷A36	1.85	1.90	1.93
15、管网水平均压力（MPa）	A52	0.35	0.40	0.40
16、75mm以上管网长度（m）	A53	57,000	69,500	78,430
17、管网平均使用年限（年）	A54	14	15	16
18、居民用水按户表抄表的水量（m³）	A55	2,263,430	2,802,927	3,115,603
19、居民用水按户表抄表的水量占居民用水总量率（%）	A56=A55÷A37×100	80	81	82
三、人员构成情况	A57
（一）职工总人数（人）	A58	86	87	93
（二）主业从业人员数（人）	A59=A60+A61+A62+A63	86	87	93
1、制水环节职工	A60	30	27	26
2、输配环节职工	A61	38	30	30
3、销售服务职工	A62		12	19
4、公司管理职工	A63	18	18	18
（三）离退休人员数（人）	A64	30	32	29

表3.2.1：
城市供水企业成本费用调查表
项目名称	行次及关系	（2012）年	（2013）年	（2014）年
年供水总量（m³）	B1=表3.1.2A35	5,810,879	6,977,735	7,684,829
年售水总量（m³）	B2=表3.1.2A36	4,300,051	5,303,079	5,994,167
管网漏损率（%）	B3=表3.1.2A50	26	24	22
一、制水成本（元）	B4=B5+B11+B21+B24+B26+B27+B28+B33	4,534,122.19	5,718,788.00	6,207,764.00
1、原水费	B5=B6+B9	512,141.50	540,129.00	638,249.00
（1）原水费	B6=B7×B8
购原水量（m³）	B7
平均原水单价（元/m³）	B8
（2）水资源费	B9	512,141.50	540,129.00	638,249.00
地下水采水量（m³）	B10	3,939,550.00	4,154,845.00	4,909,608.00
2、原材料费	B11=B12+B16+B20	93,500.00	104,600.00	113,700.00
（1）消毒药剂	B12	93,500.00	104,600.00	113,700.00
其中：液氯费	B13
液氯用量（kg）	B14
单位液氯用量（kg/m³）	B15=B14÷B1	0.0002	0.0002	0.0002
（2）混凝药剂	B16
其中：硫酸铝费用	B17
硫酸铝用量（kg）	B18
单位硫酸铝用量（kg/m³）	B19=B18÷B1
（3）其他材料	B20
3、动力费	B21	1,817,643.00	2,082,635.00	2,228,986.00
其中：消耗动力电量（千瓦时）	B22	2,151,056	2,464,656	2,637,853
单位制水耗电量（千瓦时/m³）	B23=B22÷B1	0.37	0.36	0.36
4、外购成品水费	B24	360,500.00	1,148,234.00	1,460,020.00
其中：外购成品水量（m³）	B25	360,500.00	1,148,234.00	1,460,020.00
5、修理费	B26	176,531.50	197,950.00	199,690.00
6、制水环节职工薪酬	B27=表3.4.1D1	1,360,300.00	1,420,920.00	1,310,589.00

c
城市供水企业成本费用调查表（续）
项目名称	行次及关系	（2012）年	（2013）年	（2014）年
7、固定资产折旧	B28=B29+B30+B31+B32	213,506.19	224,320.00	256,530.00
（1）房屋	B29	30,100.00	30,100.00	30,100.00
（2）专用设备	B30	143,056.19	153,870.00	186,080.00
（3）净水构筑物	B31	40,350.00	40,350.00	40,350.00
（4）其他固定资产	B32
8、其他制水费用	B33
二、输配成本（元）	B34=B35+B36+B41+B44+…+B47	2,297,379.59	2,606,802.70	3,272,917.18
1、输配环节职工薪酬	B35=表3.4.1D14	1,634,640.00	1,585,207.20	1,448,797.22
2、固定资产折旧	B36=B37+B38+B39+B40	303,900.00	342,360.13	479,573.93
（1）房屋	B37	29,660.00	29,660.00	29,660.00
（2）管网	B38	220,820.00	239,280.13	350,000.93
（3）专用设备	B39	73,420.00	73,420.00	99,913.00
（4）其他固定资产	B40
3、动力费	B41	300,800.59	530,205.37	812,101.03
其中：消耗动力电量（千瓦时）	B42	355,976	627,462	961,066
单位输配耗电量（千瓦时/m³）	B43=B42÷B1	0.38	0.38	0.38
4、修理费	B44	58,039.00	149,030.00	401,600.00
5、机物料消耗	B45			110,100.00
6、管网检测费	B46			20,745.00
7、其他输配费用	B47
三、期间费用（元）	B48=B49+B50+B51	3,036,175.17	4,899,560.61	6,443,611.85
1、管理费用	B49	3,114,705.41	4,013,467.59	5,237,604.94
2、销售费用	B50		1,063,536.83	1,351,916.07
3、财务费用	B51	-78,530.24	-177,443.81	-145,909.16
五、供水总成本（元）	B52=B4+B34+B48	9,867,676.95	13,225,151.31	15,924,293.03
六、单位供水成本（元/m³）	B53=B52÷B1÷(1-B3÷100)	2.30	2.49	2.66

表3.3.1：
城市供水企业期间费用明细调查表
项目名称	行次及关系	（2012）年	（2013）年	（2014）年
一、管理费用（元）	C1=C2+C3+C4+C5+…+C17	3,114,705.41	4,919,532.59	5,237,607.94
1、管理职工薪酬	C2=表3.4.2D27	2,345,876.56	2,853,713.22	4,098,219.76
2、固定资产折旧	C3	50,336.16	57,167.57	108,823.29
3、修理费	C4	156,037.14	185,948.04	213,746.24
4、税金	C5	39,380.54	1,028,961.41	102,164.69
5、业务招待费	C6	190,604.00	170,788.00	115,241.00
6、办公费	C7	94,754.99	186,019.98	174,680.27
7、水电费	C8	53,021.51	69,690.00	71,501.20
8、取暖费	C9
9、租赁费	C10
10、会议费	C11	30,263.00	83,640.00	78,797.00
11、差旅费	C12	110,184.00	190,429.74	161,259.86
12、技术开发费	C13
13、低值易耗品摊销	C14	9,081.36	58,271.43	58,271.43
14、无形资产摊销	C15	35,166.15	34,903.20	54,903.20
15、长期待摊费用摊销	C16
16、其他管理费用	C17

表3.3.2：
城市供水企业期间费用明细调查表（续）
项目名称	行次及关系	（2012）年	（2013）年	（2014）年
二、销售费用（元）	C18=C19+C20+C21+…+C26		1,063,536.83	1,351,916.07
1、销售职工薪酬	C19=表3.4.2D40		414,047.12	1,079,895.92
2、固定资产折旧	C20		160,019.05	125,131.51
3、修理费	C21		385,609.41	70,688.41
4、办公费	C22		103,861.25	76,200.23
5、支付的代收手续费	C23
6、物料消耗	C24
7、低值易耗品摊销	C25
8、其他销售费用	C26
三、财务费用（元）	C27=C28-C29+C30	-78,530.24	-177,443.81	-145,909.16
1、利息支出	C28
2、利息收入	C29	78,530.24	177,443.81	145,909.16
3、其他	C30

宜宾县天泉供水有限责任公司

2016.1.13

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